小口現金の出納キット

こんなときに

小口現金の帳簿を付けたいが、数えた現金と合わず、わけが分からないまま帳簿を合わせてしまう

できること

店・事務所の小口現金を、話すだけで出納帳にします。日々の支払いを記録し、数えたお札・硬貨の枚数から帳簿の残りと照合、差が出たら記録し忘れ→おつり→数え違いの順に確かめます。領収書の無い支払い・同じ支払いの2重・1回の上限超え・私用かもしれない支払い・あとから書きかえた記録を知らせます。立替精算の一覧・補充の申請・月の報告の1枚も作ります。記録は書き足すだけで、前からの出納帳（Excel・CSV）も取り込めます。私用かどうか・経費になるかは決めず、確かめる所として知らせるだけです。

このキットに入っている「直し」

1. 国の記載例は見出しが2段で、入金・出金の列が見つからない見出しに入金・出金が無ければ上の段も見出しとして読み直し、入金・出金が2列ずつあれば足して読むようにした。月は最初の行だけに書かれ、同じ日は「〃」と書く形も、上の行から引き継いで読む
2. 月末の「次月繰越」や締めの行を取り込むと、残りが倍になる次月・翌月の繰越の行や、入金と出金に同じ額が入る締めの行をそのまま取り込むと、支払いや入金として数えられ、残りが倍になってしまう。繰越・締めの行は取り込まず、計算した残りと比べるだけにした
3. 「差引残高」の列を信じると、手計算のずれがそのまま残る前からの出納帳にある差引残高の列をそのまま取り込むと、元の帳簿の計算ミスがそのまま引き継がれる。残高は入金・出金から計算し直し、合わない行を日付で知らせるようにした
4. 「3万円未満なら領収書は不要」という思い込みその特例は令和5年9月末までで、いまは公共交通機関・自動販売機など公式に例のあるものだけ。帳簿だけでよい場合に限って印を付け、帳簿に書く言葉（「3万円未満の鉄道料金」など）を出納帳に出すようにした。交通系ICカードのチャージやコインパーキングには当てていない
5. 登録番号の無い店からの仕入れの控除割合を、古い数字で案内しやすい令和8年度の改正で2026年10月から割合が変わるが、古い割合のまま案内しそうになった。日付から割合を出すようにし、2026年10月からは7割として計算する
6. 摘要の言い方を私用の見張りに流すと、手土産やお中元まで引っかかる「取引先への手土産の日本酒」「お中元のビール券」のような言い方が、私用かもしれないものに当たっていた。手土産・お中元の言葉や、店の名前・ブランドの言い方は当てないようにした
7. 「12,800円（税抜）」をそのまま記録すると、実際の現金と合わない税抜・税別の額をそのまま記録すると、手元から出た現金の額と合わなくなる。税抜・税別・＋税の額は止めて、払った額（レシートの合計）を聞くようにした

入っているもの

• 出納帳（Excel・印刷用）を作る道具
• 数えた枚数と帳簿を照合し、金種表を作る道具
• 立替精算の一覧と、本人に渡すお知らせ
• 補充の申請を作る道具
• 月の報告の1枚を作る道具
• 前からの出納帳（Excel・CSV・Shift_JIS）を取り込む道具
• 指示のような文・私用かもしれないものを知らせる点検
• 経理・税理士に渡す用の出納帳の写しを作る道具

最初に決める3つ

1. 会社・店の名前
2. 手元に置く額（定額）
3. 1回に使ってよい上限

必要なもの

• 追加費用なしClaude Code または CodexCLAUDE.md と AGENTS.md の両方を置いてあります
• 追加費用なしNode.js 18 以上道具を動かすため。追加で入れるものはありません
• 追加費用なしExcel（か、同じものを開けるソフト）・ブラウザ出納帳・金種表・報告・結果のページを見るため

使い方

お使いのAIに、これを貼るだけです。

nice to have のキット「小口現金の出納キット」を使いたい。https://nicetohave.app/g/T9ERTZ29-•••••••••• のとおりに取り込んで。

Claude Code でも Codex でも同じです。
貼る前に、AIに何をさせるのか読む

よくある質問

交通費の精算（経路や定期の確認）もこのキットでできますか？

できません。小口現金から払った電車代を出納帳に書くところまでで、経路や定期の確認が要る交通費精算は別のキット（keihi-kit）の役割です。

レシートの写真をそのまま読み取れますか？

読み取りません。金額や相手は話すか、書き写して渡してください。銀行口座やクレジットカード、電子マネーの明細も対象外です。

すでに紙やExcelで付けている出納帳があっても使えますか？

使えます。前からの出納帳（Excel・CSV、Shift_JISも）を work フォルダに置いて取り込めます。「前月繰越」を始めの残りとして読み、「差引残高」の列は計算し直して、合わない行を知らせます。

祝日も休みの日として、支払いを確かめる対象にしてくれますか？

いいえ。休みの日の点検は曜日だけで判定するため、祝日は対象になりません。

レジの売上金の締めにも使えますか？

使えません。このキットが扱うのは支払い用の小口現金で、レジの売上金の締めは対象外です。

応援した人

応援の受け付けを始めたら、このキットを応援した人がここに並びます。